10月31日基金净值：民生加银聚益纯债最新净值1.0544，涨0.01%

本站消息，10月31日，民生加银聚益纯债最新单位净值为1.0544元，累计净值为1.1695元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.07%，近3个月下跌0.64%，近6个月上涨1.36%，近1年上涨4.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

民生加银聚益纯债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比119.45%，现金占净值比3.0%。

该基金的基金经理为李文君、刘昊，基金经理李文君于2019年8月12日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报17.65%。基金经理刘昊于2023年7月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报4.92%。

以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。